Blackstone กระจาย trading กลยุทธ์ กองทุน จำกัด

Blackstone Diversified Trading Strategies Fund Ltd หน่วยงาน OS Japan Unit. Lei 54930003IWTKP8QZ1F61 แบบฟอร์มทางกฎหมายที่อยู่อื่น ๆ ที่อยู่ UBS House 227 เอลกินอเวนิวจอร์จทาวน์ KY1-1103 เคแมนไอส์แลนด์ที่อยู่ UBS House 227 เอลกินอเวนิวจอร์จทาวน์ KY1-1103 เขตอำนาจศาล KY เขตอำนาจศาล หมู่เกาะเคย์แมนชื่อธุรกิจของธุรกิจ NA ตัวระบุรีจิสทรีของธุรกิจไม่ระบุตัวระบุนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นรายละเอียด LEI ที่จดไว้โดย DTCC SWIFT CICI วันที่ได้รับมอบหมาย 2013-10-18 03 01 19 UTC การบันทึกล่าสุด 2015-10-14 10 14 33 UTC วันที่ต่ออายุ 2015 ถัดไป 2015 -10-13 21 34 53 UTC รหัสสถานะ LAPSED. Imported จาก c-lei ในวันที่ 8 มีนาคม 2017, 1 36 AM. แชร์หน้านี้เชื่อมต่อกับเราดาวน์โหลดข้อมูลที่เปิดอยู่ตัวชี้วัดทางกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับระบบ LEI เกี่ยวกับ LEIs แบบเปิด เกี่ยวกับ OpenCorporates. Follow us on Twitter เข้าร่วมกับเราใน FacebookBlackstone Alternative กองทุนอัลฟ่ากองทุนความไว้วางใจทางธุรกิจแมสซาชูเซตจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนของ บริษัท 1940 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 1940 เป็นอย่างต่อเนื่อง บริษัท จัดการลงทุนแบบ Closed-end ซึ่งไม่มีการกระจายการลงทุนได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนรวมคือการแสวงหาผลตอบแทนจากผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงในระยะยาวซึ่งน่าสนใจเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับการแก้ไข กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสด้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสฟอร์เมอร์มาสเตอร์ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พรบ. ปีพ. ศ. 2483 (ค. ศ. 1940) ในฐานะ บริษัท จัดการลงทุนแบบปิดท้ายที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเช่นเดียวกันและ นโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมกองทุนรวมหลักของตารางงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่รวมอยู่ในส่วนที่เหลือของรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางการลงทุนของกองทุนรวมและควรอ่านควบคู่ไปด้วย รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กองทุนรวมมีส่วนได้เสียในกองทุนรวมนี้ 100 r ของกองทุนรวมและกองทุนหลักคือ Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM หรือ Investment Manager ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายที่ปรึกษาการลงทุนในปีพ. ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและเป็นที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และผู้ประกอบการสระน้ำสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าคณะกรรมการมูลนิธิฯ และสมาชิกกองทุนแต่ละคนเป็นผู้ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนรวมและกองทุนหลักและตามข้อตกลงในการลงทุน เพื่อบริหารจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวมและกองทุนรวมเพื่อการลงทุนของกองทุนหลักโดยจะใช้ข้อความที่มีการใช้งานในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินลงทุนจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา US GAAP และมีการระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ FAIR VALUE HIERARCHY. The Fund เงินลงทุนในกองทุนหลักจะบันทึกตามมูลค่ายุติธรรมและคำนวณจากร้อยละของการถือครองสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลักผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวหมายเหตุ 3 กองทุนรวมหลักของตารางงบการเงินรวมสำหรับการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนของ Master Fund คำแนะนำในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันกำหนดมูลค่ายุติธรรมกำหนดกรอบการวัดมูลค่ายุติธรรมและขยายการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมกองทุนอาจเป็น ในทางปฏิบัติสมควรประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนหลักตามมูลคาทรัพยสินสุทธิที่รายงานหรือมูลคาเทียบเทาหากมูลคาทรัพยสินสุทธิที่รายงานของเงินลงทุนในกองทุนหลักจะคํานวณในลักษณะที่สอดคลองกับหลักการ ให้กับ บริษัท ลงทุนลำดับชั้นที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คำแนะนำในมูลค่ายุติธรรมให้ความสำคัญสูงสุดกับราคาที่ยกมาที่ไม่ได้ปรับราคาในตลาดที่ใช้งานอยู่สำหรับ i สินทรัพย์หรือหนี้สินเกี่ยวกับการฟันดาบระดับที่ 1 และความสำคัญน้อยที่สุดต่อปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถสังเกตได้ระดับ 3. กองทุนทดแทนกองทุนทดแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโคลัมสโตนอัลฟ่าระยะเวลาการลงทุนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบที่ยังไม่เคยมีการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดและรายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมถูกจัดแบ่งและเปิดเผยในระดับใดด้านหนึ่ง ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมตามระดับต่ำสุดของข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือตามสภาพคล่องตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการไถ่ถอนอัตราร้อยละหมายถึงเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในแต่ละกองทุนในมูลค่ายุติธรรมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิรวมงบการเงินรวม กองทุนหลักไม่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงบางรายการที่ถือโดย Investee Funds เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่มีอยู่กองทุนการลงทุนมีการจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นกองทุนลงทุนเป็นตราสารที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ข้อตกลงในการไถ่ถอนทั่วไป สําหรับกองทุนผูลงทุนแตละรายโปรดดูหมายเหตุ 3 สําหรับการเปดเผยขอมูลระดับราคายุติธรรมกองทุนวินสเตอรแบงก์แบงก์แบล็คสโตน ทางเลือก Alpha Sub Fund I Ltd ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Master Fund Blackstone Alternative Alpha Master Fund กองทุนหลักซึ่งเป็น บริษัท ด้านธุรกิจของ Massachusetts ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุนเมื่อปีพ. ศ. 2483 ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปีพ. ศ. หลากหลาย บริษัท จัดการลงทุนแบบปิดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ. ศ. 2555 Blackstone Alternative Alpha Fund กองทุน Feeder Fund ลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน Master Fund วัตถุประสงค์หลักของกองทุนรวมคือการแสวงหาความเสี่ยงในระยะยาว ผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้แบบดั้งเดิม Master Fund เป็นผู้ถือหุ้น 100 รายแรกของ Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายของเกาะเคย์แมนเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2555 เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม Master Fund ผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวม Master Fund และ Feeder Fund คือ Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM หรือ Investment Manager ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนภายใต้การลงทุน พระราชบัญญัติที่ปรึกษาปีพ. ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และผู้ประกอบการสระน้ำสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนโภคภัณฑ์และกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าคณะกรรมการคณะกรรมการและสมาชิกผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Master Funds) และกิจการ Feeder Fund และตามข้อตกลงในการลงทุน (Investment Advisory Agreement) ได้มอบหมายให้ BAAM จัดการกองทุนรวม Master Funds และ Feeder Fund ซึ่งเป็นกิจกรรมการลงทุนในแต่ละวัน จะมีความหมายที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักอยูในหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ Consolida ted Master Funds งบการเงินรวมจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา US GAAP และมีการระบุไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯการลงทุนในกองทุนรวมขั้นกลางถูกตัดออกในงบการเงินรวมการจัดทำงบการเงินรวม ตามที่ระบุไว้ใน US GAAP กำหนดให้ฝ่ายบริหารใช้ประมาณการและสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่รายงานของสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุลรวมของเงินลงทุนผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้และความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็นสาระสำคัญ FAIR VALUE HIERARCHY. กำหนดมูลค่ายุติธรรมกำหนดกรอบในการวัดมูลค่ายุติธรรมและขยายการเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมกองทุนรวมของ Master อาจจะประมาณมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่รายงานหรือมูลค่าเทียบเท่า หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่รายงานของ Investee ลำดับขั้นที่กำหนดขึ้นตามคำแนะนำในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมให้ความสำคัญสูงสุดกับราคาที่ยังไม่ปรับในตลาดที่ใช้งานอยู่สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เหมือนกันระดับ 1 และความสำคัญน้อยที่สุดกับปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถสังเกตได้ระดับ 3 เงินลงทุนที่วัดและรายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทและเปิดเผยในหนึ่งระดับดังต่อไปนี้ภายในลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมโดยอิงจากระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือตามสภาพคล่องตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการไถ่ถอน ระดับ 1 - ราคาที่เสนอราคามีอยู่ในตลาดที่ใช้งานสำหรับการลงทุนเท่ากัน ณ วันที่วัดมูลค่ากองทุนรวม Master Master ไม่ได้ปรับราคาที่เสนอสำหรับการลงทุนเหล่านี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัลฟ่าอัลฟาลอดจ์สโตนระยะสั้นยังไม่ได้ตรวจสอบ นายทะเบียนและเหรัญญิกของนายทะเบียนได้สรุปตาม การประเมินการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของผู้จดทะเบียนและดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ว่าการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ผู้จดทะเบียนต้องเปิดเผยในแบบฟอร์ม NQ ได้รับการบันทึกประมวลผลสรุปและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบและแบบฟอร์มของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในของผู้จดทะเบียนต่อการรายงานทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30a-3 d ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุน ของ 1940 1940 พระราชบัญญัติ 17 CFR 270 30a-3 d ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสล่าสุดของผู้จดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญการควบคุมภายในของผู้จดทะเบียนในการรายงานทางการเงินการรับรองตามกฎข้อ 30a - 2 a ภายใต้พรบ. ปีพ. ศ. 2483 ตามแนบท้ายข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2477 และฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติ บริษัท จดทะเบียนในปีพ. ศ. 2483 ผู้จดทะเบียนได้จัดทำรายงานฉบับนี้เพื่อลงนามในนามของผู้ลงนามโดยได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนแบล็คสโตนอัลฟาฟอร์ดอัลฟากองทุนทดแทนอัลฟ่าอัลฟ่าสเต็ป II. Notes to Schedule of Investment ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2015 ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุนของปีพ. ศ. 2483 ตามที่ได้รับการแก้ไขเมื่อปีพ. ศ. 2483 (ค. ศ. 1940) ในฐานะ บริษัท ด้านการลงทุนเพื่อการบริหารแบบปิดที่มีการลงทุนแบบ non - 2013 เป้าหมายการลงทุนของกองทุนคือการแสวงหาผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงในระยะยาวซึ่งน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้แบบดั้งเดิมกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท ใน Blackstone Alternative Alpha Master กองทุนหลักกองทุนความไว้วางใจธุรกิจแมสซาชูเซตส์จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ 1940 เป็นอย่างต่อเนื่องที่นำเสนอการจัดการแบบปิด nt มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเช่นเดียวกับนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมกองทุนรวมเสนอขายหุ้นในกลุ่มหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3 หุ้น ได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิหมวดที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของ Class III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ปรึกษา Class II และที่ปรึกษา Class III มีความโดดเด่นตารางเงินลงทุนของ Master Fund และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมอยู่ในส่วนอื่นของรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางการลงทุนของกองทุนรวมและควรอ่านเพิ่มเติม ร่วมกับรายงานฉบับนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีส่วนได้เสียในกองทุนรวม Master Master จำนวน 5 รายโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมและ Master Fund คือ Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM หรือ Investment Manager ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ลงทะเบียน ภายใต้พระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุนของปีพ. ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละกองทุนรวมและกองทุนหลักเป็นแหล่งรวมสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้การควบคุมของสหกรณ์ modific Futures Trading Commission CFTC BAAM ผู้ประกอบการสระว่ายน้ำของกองทุนรวมและกองทุนหลักได้รับการจดทะเบียนเป็นเช่นนี้กับ CFTC แต่ได้อ้างว่าได้รับการผ่อนปรนภายใต้กฎข้อ 4 12 c 3 ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนโภคภัณฑ์จากการเปิดเผยข้อมูลการรายงานและการเก็บบันทึกข้อมูลบางอย่าง อื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ Board of Trustees Board และ Trustees แต่ละกองทุนของกองทุนรวมและ Master Fund จะกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนรวมและกองทุนหลักและตามข้อตกลงในการจัดการลงทุนของ บริษัท ได้มอบหมายให้ BAAM จัดการ กองทุนรวมและกองทุนรวมของ Master Fund โดยจะใช้ข้อความที่มีการใช้รูปแบบการใช้งานโดยปราศจากความหมายที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน 2 หลักเกณฑ์ในการเสนอขายกองทุนรวมกำหนดการลงทุน จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา US GAAP และมีการระบุไว้เป็นเงินเหรียญสหรัฐกองทุนรวมเป็น บริษัท ลงทุนตาม การบัญชีมาตรฐานการบัญชี 946 บริษัท บริการด้านการลงทุนด้านการเงิน ASC 946 ซึ่งกำหนด บริษัท ลงทุนและกำหนดข้อกำหนดทางบัญชีและการรายงานเฉพาะสำหรับ บริษัท ที่ลงทุนการจัดทำตารางกำหนดการลงทุนตาม US GAAP กำหนดให้ฝ่ายบริหารใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีผลกระทบบางประการ จำนวนเงินที่รายงานของสินทรัพย์และหนี้สินในตารางแสดงการลงทุนผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่คาดไว้และความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็นสาระสำคัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัลฟ่าอัลฟาลอดจ์สโตนระยะสั้นรวมเงินลงทุนไม่ได้ตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2558 เปอร์เซ็นต์เป็นเงินลงทุนแต่ละประเภท ในกองทุนเพื่อการลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิโดยรวมแล้ว Master Fund ไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ถือโดย Investee Funds เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่มีอยู่กองทุนในการลงทุนมีการจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเว้นเสียแต่ว่า ตั้งข้อสังเกต Investee Fu nds เป็นตราสารที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ข้อตกลงในการไถ่ถอนทั่วไปสำหรับกองทุนรวมผู้ลงทุนแต่ละรายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือโดย Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd ซึ่งกองทุนนี้ถือหุ้นทั้งหมดโดย Master Fund กองทุนการลงทุนมีการจัดตั้งในต่างประเทศที่ไม่ใช่ของ U S เขตอำนาจศาลค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนรวมที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 432,301,425 บาทมีมูลค่ายุติธรรม 471,708,302 ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนรวมลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจศาลนอกชายฝั่งของ U-S คือ 374,668,519 ด้วยมูลค่ายุติธรรม 410,561,046 บาทกลยุทธ์การลงทุน โดยทั่วไปมีกองทุน Investee Funds ที่เน้นการลงทุนโดยมีการวิเคราะห์ด้านล่างขึ้นมาซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยทางการค้าโดยมีกลยุทธ์การซื้อขายที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและการแข็งค่าของเทคนิคในตลาดมุมมองแบบแม็กซิกันมาจากบนลงล่างและเทคนิคการเก็งกำไรเชิงสถิติ กลยุทธ์สั้น ๆ ยาว ๆ กลยุทธ์แบบ Multi-Category โดยทั่วไปจะมี Investee Funds ที่ลงทุนในหลายกลยุทธ์ Global Global Strategies Genera รวมถึงกองทุน Investee Funds ที่มีการลงทุนทั่วโลกซึ่งมีการลงทุนในตราสารทุนอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงินโดยทั่วไปกลยุทธ์ Value Relative Value ประกอบด้วยกองทุน Investee Fund ที่ให้ความสำคัญกับญาติโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้จัดการระยะสั้นที่มีการป้องกันความเสี่ยงพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์หรือรายได้สุทธิต่ำอื่น ๆ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของกองทุนรวม Alpha Master และ บริษัท ย่อยหมายเหตุถึงงบดุลรวมของเงินลงทุนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสเตอร์อัลฟาลอคคาสตาร์ทกองทุนรวมหลัก จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุนของปี 1940 ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปีพ. ศ. 2483 โดยเป็นการลงทุนใน บริษัท จัดการลงทุนแบบ Closed-end ที่ไม่ใช่แบบกระจายการลงทุนซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 โดย Blackstone Alternative Alpha Fund และ Blackstone Alternative Alpha Fund II Feeder กองทุนรวมจะลงทุนเงินลงทุนทั้งหมดใน Master Fund Master Fu วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนคือการแสวงหาผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงในระยะยาวซึ่งน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้และตราสารหนี้แบบดั้งเดิม Master Fund เป็นผู้ถือหุ้น 100 รายแรกของ Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd Intermediate Fund ซึ่งเป็น บริษัท ที่ได้รับการยกเว้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเกาะเคย์แมนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนรวม Master ตารางการลงทุนรวมของกองทุนรวมหลักและกองทุนรวมขั้นกลาง รวมผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวม Master Fund และกองทุน Feeder คือ Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM หรือ Investment Manager ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายที่ปรึกษาการลงทุนในปีพ. ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในแต่ละกองทุนรวม กองทุน Feeder และ Intermediate Fund เป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้การควบคุมของ Commodity Fut ures Trading Commission คณะกรรมการการค้า CFTC BAAM ผู้ประกอบการสระว่ายน้ำของกองทุน Master Fund, Feeder Funds และ Intermediate Fund จดทะเบียนกับ CFTC แต่ได้อ้างสิทธิ์ภายใต้กฎ 4 12 c 3 ของ Commodity Exchange Act ด้วยความเคารพต่อ Master กองทุนรวมและกองทุนผู้เลี้ยงและกฎข้อที่ 7 7 เกี่ยวกับกองทุนรวมขั้นกลางจากการเปิดเผยข้อมูลการรายงานและการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์คณะกรรมการคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแต่ละรายเป็นผู้ดูแลการดำเนินงาน กองทุนรวม Master Funds และ Feeder Funds และตามข้อตกลงในการบริหารการลงทุนของ บริษัท ได้มอบหมายให้ BAAM จัดการกองทุนรวม Master Funds และ Feeder Funds ในการลงทุนในแต่ละวันโดยจะต้องมีการใช้คำต่างๆที่มีการใช้งานในรูปแบบต่างๆ มีความหมายที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก 2 หลักพื้นฐานในการจัดทํางบการเงินรวมของกองทุนรวม ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา US GAAP และมีการระบุไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯการลงทุนในกองทุนรวมขั้นกลางถูกตัดออกจากการควบรวมกิจการโดย Master Fund และ Intermediate Fund เป็น บริษัท ที่ลงทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 946, ASC 946 ซึ่งกำหนดให้ บริษัท ด้านการลงทุนกำหนดข้อกำหนดด้านการบัญชีและการรายงานสำหรับ บริษัท ด้านการลงทุนการจัดทำตารางงบการเงินรวมตาม US GAAP กำหนดให้ฝ่ายบริหารใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีผลต่อจำนวนเงินที่รายงาน สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินรวมผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้และความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็นสาระสำคัญข้อ 2 การควบคุมและขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นของประธานและเหรัญญิกได้สรุปตามการประเมินการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของผู้จดทะเบียนและ ขั้นตอนการดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดทำรายงานฉบับนี้การควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้จดทะเบียนในแบบฟอร์ม NQ จะถูกบันทึกประมวลผลสรุปและรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎและรูปแบบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในของผู้จดทะเบียนในการรายงานทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 30a-3 d ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุนของปีพ. ศ. 2483 พระราชบัญญัติ 1940 ฉบับที่ 17 CFR 270 30a -3 d ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาของผู้จดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบมากหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญการควบคุมภายในของผู้จดทะเบียนต่อการรายงานทางการเงินข้อ 3 การจัดแสดงการรับรองตามกฎข้อ 30 a-2 a ภายใต้ข้อตกลง 1940 พระราชบัญญัตินี้แนบมาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2477 และพระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุนปีพ. ศ. 2483 t ได้ทำให้เกิดรายงานฉบับนี้ลงนามแทนผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนแล้ว